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广发可转债债券A(006482)

2019-11-19     1.06690.5845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,245.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,581.78
基金赎回款773.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
808.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,093.92