0.5874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 335,087.10 | 232,939.32 | 232,939.32 | 430,024.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,285.32 | -15,778.69 | 16,441.99 | -119,825.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,062.86 | 360,430.04 | 221,989.41 | 262,920.87 |
| 基金赎回款 | 164,962.59 | 242,503.57 | 72,505.78 | 340,180.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,899.73 | 117,926.47 | 149,483.64 | -77,259.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,902.04 | 335,087.10 | 398,864.95 | 232,939.32 |