-0.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,304.19 | 27,304.19 | 18,563.97 | 18,563.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,033.67 | 1,197.50 | -5,179.44 | -2,051.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,478.44 | 45,955.07 | 83,575.49 | 15,702.12 |
| 基金赎回款 | 83,034.80 | 44,650.71 | 69,655.83 | 15,216.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,443.64 | 1,304.36 | 13,919.66 | 485.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,714.16 | 29,806.04 | 27,304.19 | 16,998.19 |