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广发中证1000指数C(006487)

2019-11-15     1.0979-1.1079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,890.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,873.49
基金赎回款5,316.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,556.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,652.17