-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,412.56 | 122,412.56 | 122,687.52 | 122,687.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,711.06 | 2,223.33 | 3,046.49 | 1,567.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,348.72 | 76,852.51 | 78,556.40 | 915.20 |
| 基金赎回款 | 130,742.83 | 95,164.93 | 77,722.94 | 20,616.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,605.89 | -18,312.42 | 833.45 | -19,701.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,468.04 | 6,179.43 | 4,154.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,261.47 | 100,144.05 | 122,412.56 | 104,553.54 |