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招商添裕纯债债券A(006489)

2020-02-21     1.03970.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值105,013.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
899.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,000.00
基金赎回款25,057.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,942.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值110,855.87