净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 540,854.94 | 531,208.51 | 531,208.51 | 5,129.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,795.96 | 10,106.66 | 8,477.43 | 30,453.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 131.83 | 0.00 | 1,098,100.00 |
基金赎回款 | 49.84 | 592.07 | 7.57 | 602,474.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49.84 | -460.23 | -7.57 | 495,625.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 557,601.06 | 540,854.94 | 539,678.36 | 531,208.51 |