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招商添裕纯债A(006489)

2024-03-28     1.16260.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值540,854.94531,208.51531,208.515,129.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,795.9610,106.668,477.4330,453.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00131.830.001,098,100.00
基金赎回款49.84592.077.57602,474.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49.84-460.23-7.57495,625.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值557,601.06540,854.94539,678.36531,208.51