0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 565,869.06 | 540,854.94 | 540,854.94 | 531,208.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,513.28 | 25,645.48 | 16,795.96 | 10,106.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 723.40 | 0.14 | 0.00 | 131.83 |
| 基金赎回款 | 0.15 | 631.49 | 49.84 | 592.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 723.25 | -631.36 | -49.84 | -460.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 580,105.59 | 565,869.06 | 557,601.06 | 540,854.94 |