-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,445,049.31 | 1,570,422.08 | 1,570,422.08 | 1,661,871.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,272.22 | 31,889.37 | 18,247.12 | 32,559.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737,200.27 | 1,215,201.60 | 737,127.09 | 2,657,414.89 |
| 基金赎回款 | 1,073,343.68 | 1,342,387.24 | 1,062,972.77 | 2,746,728.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -336,143.41 | -127,185.64 | -325,845.69 | -89,313.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,521.65 | 30,076.50 | 12,973.30 | 34,694.78 |
| 期末基金净值 | 1,116,656.47 | 1,445,049.31 | 1,249,850.21 | 1,570,422.08 |