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南方1-3年国开债指数C(006492)

2019-11-15     1.01450.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值856,646.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,031.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款776,428.57
基金赎回款465,998.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
310,429.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,849.68
期末基金净值1,175,258.11