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南方中债3-5年农发债指数C(006494)

2019-12-11     1.02700.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值466,143.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,276.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款122,328.44
基金赎回款465,546.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-343,218.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,291.64
期末基金净值123,909.99