0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,719.62 | 148,719.62 | 142,093.58 | 142,093.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,333.35 | 1,407.16 | 5,045.89 | 2,760.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,097.94 | 100,612.58 | 529,646.04 | 367,415.61 |
| 基金赎回款 | 276,978.97 | 135,252.94 | 522,038.53 | 268,325.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,881.03 | -34,640.37 | 7,607.51 | 99,089.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,027.36 | 1,852.95 |
| 期末基金净值 | 56,171.94 | 115,486.41 | 148,719.62 | 242,091.29 |