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建信润利增强债券C(006501)

2020-01-23     0.9900-0.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值53,943.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-172.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款74.49
基金赎回款11,093.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,019.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值42,751.90