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财通集成电路产业股票A(006502)

2019-12-05     1.30662.9386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值23,695.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
882.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,562.31
基金赎回款24,834.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,272.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,306.06