-0.0098% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,795.26 | 110,795.26 | 110,208.56 | 110,208.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,840.58 | 2,950.73 | 4,604.22 | 2,763.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,500.88 | 5,000.59 | 4,017.56 | 4,017.56 |
| 期末基金净值 | 108,134.89 | 108,745.41 | 110,795.26 | 108,954.86 |