0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,208.56 | 110,208.56 | 103,182.64 | 103,182.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,604.22 | 2,763.81 | 2,022.26 | 1,649.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 5,003.68 | 5,003.68 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.05 | 5,003.66 | 5,003.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,017.56 | 4,017.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,795.26 | 108,954.86 | 110,208.56 | 109,836.09 |