0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 845,011.64 | 845,011.64 | 833,293.18 | 833,293.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,940.85 | 19,524.49 | 19,162.76 | 13,261.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,720.68 | 0.00 | 25,682.77 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 11,008.18 | 11,008.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,712.50 | -11,008.18 | 25,682.77 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,313.36 | 0.00 | 33,127.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 861,351.63 | 853,527.95 | 845,011.64 | 846,554.42 |