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国联安增盈债券A(006509)

2024-03-28     1.08820.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值148,559.53523.56523.5651,516.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,794.33265.9233.791,976.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00299,999.71299,999.63526.90
基金赎回款0.02150,543.23150,536.7053,495.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02149,456.47149,462.93-52,968.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,810.571,686.420.000.00
期末基金净值150,543.27148,559.53150,020.28523.56