0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,794.44 | 210,794.44 | 273,867.05 | 273,867.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,429.16 | 3,775.92 | 9,885.17 | 5,775.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428,540.15 | 285,951.22 | 444,203.34 | 200,448.21 |
| 基金赎回款 | 443,422.46 | 239,144.72 | 508,488.11 | 185,836.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,882.31 | 46,806.49 | -64,284.77 | 14,612.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,353.87 | 5,070.24 | 8,673.01 | 3,264.68 |
| 期末基金净值 | 193,987.40 | 256,306.61 | 210,794.44 | 290,989.87 |