-0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,867.05 | 273,867.05 | 293,859.25 | 293,859.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,885.17 | 5,775.30 | 8,492.73 | 5,551.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444,203.34 | 200,448.21 | 815,203.76 | 486,213.05 |
| 基金赎回款 | 508,488.11 | 185,836.01 | 834,725.99 | 316,239.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,284.77 | 14,612.20 | -19,522.23 | 169,973.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,673.01 | 3,264.68 | 8,962.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,794.44 | 290,989.87 | 273,867.05 | 469,384.21 |