0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,310.65 | 13,310.65 | 26,386.76 | 26,386.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.55 | 154.86 | 561.14 | 403.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,392.66 | 2,986.78 | 73,321.64 | 63,231.85 |
| 基金赎回款 | 13,494.74 | 4,806.44 | 86,812.13 | 66,423.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,102.08 | -1,819.66 | -13,490.49 | -3,191.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 103.75 | 0.00 | 146.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,343.38 | 11,645.86 | 13,310.65 | 23,598.88 |