0.7605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,834.28 | 8,167.99 | 8,167.99 | 11,486.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -716.01 | -2,105.45 | -545.40 | -2,447.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,299.66 | 292.08 | 236.95 | 4,251.39 |
| 基金赎回款 | 1,824.62 | 1,520.34 | 958.52 | 5,121.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -524.96 | -1,228.26 | -721.57 | -870.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,593.32 | 4,834.28 | 6,901.02 | 8,167.99 |