-0.1115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,646.00 | 228,384.81 | 228,384.81 | 84,693.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 713.14 | -26,142.71 | -12,193.16 | -26,148.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,530.90 | 88,988.59 | 73,101.96 | 298,197.71 |
| 基金赎回款 | 74,789.82 | 158,584.69 | 102,648.65 | 106,501.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,258.92 | -69,596.11 | -29,546.69 | 191,696.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,856.76 |
| 期末基金净值 | 91,100.22 | 132,646.00 | 186,644.96 | 228,384.81 |