0.5043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,445.42 | 21,207.95 | 21,207.95 | 25,331.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.18 | -1,475.74 | 304.05 | -3,873.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.14 | 4,912.79 | 4,778.32 | 7,809.02 |
| 基金赎回款 | 942.61 | 9,199.59 | 7,331.25 | 8,059.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -863.47 | -4,286.80 | -2,552.93 | -250.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,672.13 | 15,445.42 | 18,959.07 | 21,207.95 |