-2.3697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,802.48 | 182,953.95 | 182,953.95 | 208,188.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,955.11 | -13,749.60 | 3,094.32 | -70,401.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,865.65 | 52,299.87 | 17,134.07 | 353,857.58 |
| 基金赎回款 | 31,424.99 | 96,701.75 | 73,222.62 | 308,690.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,440.66 | -44,401.87 | -56,088.55 | 45,167.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,198.25 | 124,802.48 | 129,959.72 | 182,953.95 |