2.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,011.59 | 11,011.59 | 16,529.60 | 16,529.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,091.66 | -1,572.65 | -3,940.20 | -2,343.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,601.94 | 1,889.26 | 7,436.61 | 4,061.34 |
| 基金赎回款 | 4,122.11 | 2,884.95 | 9,014.42 | 5,476.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,520.17 | -995.69 | -1,577.81 | -1,415.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,399.77 | 8,443.25 | 11,011.59 | 12,771.07 |