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南方优选价值混合C(006539)

2019-12-12     1.3370-0.0747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值111,135.57155,095.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,252.32-38,548.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款22,597.4359,310.12
基金赎回款35,928.0164,721.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,330.59-5,411.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值126,057.30111,135.57