-0.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,277.33 | 210,277.33 | 252,086.73 | 252,086.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,232.17 | 5,829.98 | 5,034.39 | 4,232.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764.67 | 744.39 | 1,499.81 | 1,499.70 |
| 基金赎回款 | 746.14 | 649.82 | 48,343.60 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18.54 | 94.58 | -46,843.80 | 1,499.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,072.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,455.48 | 216,201.88 | 210,277.33 | 257,818.50 |