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兴银中短债债券A(006545)

2019-12-13     1.04470.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值70,666.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,185.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款94,839.89
基金赎回款122,612.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,772.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值44,079.35