0.0251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,284.56 | 192,284.56 | 132,472.29 | 132,472.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,791.95 | 6,335.44 | 5,055.83 | 3,694.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,203,251.85 | 627,458.09 | 1,050,236.94 | 583,471.54 |
| 基金赎回款 | 1,067,829.23 | 538,686.99 | 995,480.51 | 422,711.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,422.62 | 88,771.11 | 54,756.43 | 160,760.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 339,499.12 | 287,391.10 | 192,284.56 | 296,926.94 |