0.0246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 339,499.12 | 192,284.56 | 192,284.56 | 132,472.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,907.13 | 11,791.95 | 6,335.44 | 5,055.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,028,219.06 | 1,203,251.85 | 627,458.09 | 1,050,236.94 |
| 基金赎回款 | 655,684.42 | 1,067,829.23 | 538,686.99 | 995,480.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 372,534.64 | 135,422.62 | 88,771.11 | 54,756.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 721,940.89 | 339,499.12 | 287,391.10 | 192,284.56 |