净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,251.12 | 21,129.96 | 21,129.96 | 23,615.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -196.27 | -1,623.26 | 562.71 | 2,021.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,024.27 | 45,978.03 | 36,117.52 | 27,638.05 |
基金赎回款 | 6,215.58 | 54,233.60 | 45,737.02 | 25,971.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,191.31 | -8,255.57 | -9,619.50 | 1,666.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,173.30 |
期末基金净值 | 6,863.54 | 11,251.12 | 12,073.16 | 21,129.96 |