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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)

2020-03-30     1.1124-0.5632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,010.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
568.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,016.91
基金赎回款13.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,003.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,582.86