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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)

2024-03-28     0.83420.6515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,251.1221,129.9621,129.9623,615.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-196.27-1,623.26562.712,021.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,024.2745,978.0336,117.5227,638.05
基金赎回款6,215.5854,233.6045,737.0225,971.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,191.31-8,255.57-9,619.501,666.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,173.30
期末基金净值6,863.5411,251.1212,073.1621,129.96