1.2695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,251.12 | 11,251.12 | 21,129.96 | 21,129.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,422.78 | -196.27 | -1,623.26 | 562.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,553.34 | 2,024.27 | 45,978.03 | 36,117.52 |
| 基金赎回款 | 7,708.00 | 6,215.58 | 54,233.60 | 45,737.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,154.66 | -4,191.31 | -8,255.57 | -9,619.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,673.69 | 6,863.54 | 11,251.12 | 12,073.16 |