-0.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,739.90 | 22,739.90 | 42,493.74 | 42,493.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,606.82 | 1,120.05 | 14.34 | 377.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,999.61 | 69,561.32 | 77,020.64 | 27,961.33 |
| 基金赎回款 | 138,113.63 | 42,146.26 | 96,788.82 | 53,327.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,885.98 | 27,415.07 | -19,768.18 | -25,366.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,232.70 | 51,275.02 | 22,739.90 | 17,505.24 |