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国金惠盈纯债债券A(006549)

2020-01-20     1.05250.1904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值20,630.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,437.57
基金赎回款31,954.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,516.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值14,300.47