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广发景润纯债债券(006550)

2020-02-21     1.03270.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值6,235.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款30.08
基金赎回款211.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43.44
期末基金净值6,103.63