0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 492,538.49 | 492,538.49 | 161,781.65 | 161,781.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,812.30 | 18,157.24 | 4,867.78 | 3,008.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,508,507.47 | 1,030,703.30 | 1,074,219.37 | 308,095.64 |
| 基金赎回款 | 1,419,489.26 | 356,459.85 | 728,968.37 | 130,232.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,089,018.21 | 674,243.45 | 345,251.01 | 177,862.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,361.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,623,369.00 | 1,184,939.18 | 492,538.49 | 342,652.98 |