-0.8396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,379.92 | 2,379.92 | 3,049.00 | 3,049.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -742.34 | -59.70 | -636.21 | -274.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,196.50 | 168.80 | 627.40 | 50.37 |
| 基金赎回款 | 2,075.37 | 146.79 | 660.27 | 17.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,121.13 | 22.01 | -32.87 | 33.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,758.71 | 2,342.23 | 2,379.92 | 2,807.94 |