0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,329.35 | 245,329.35 | 240,150.29 | 240,150.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,192.12 | 6,730.75 | 10,026.78 | 5,618.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.08 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,367.69 | 5,152.23 | 4,847.78 | 4,847.78 |
| 期末基金净值 | 247,153.70 | 246,907.86 | 245,329.35 | 240,921.51 |