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永赢通益债券C(006559)

2019-12-05     1.03830.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值607,693.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,389.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款294,840.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-294,840.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,184.67
期末基金净值313,058.39