-0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,150.29 | 240,150.29 | 254,483.29 | 254,483.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,026.78 | 5,618.94 | 6,974.16 | 5,181.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 192.80 | -192.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.05 | -192.80 | -192.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,847.78 | 4,847.78 | 21,114.36 | 17,156.51 |
| 期末基金净值 | 245,329.35 | 240,921.51 | 240,150.29 | 242,315.70 |