0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,053.19 | 488,053.19 | 679,955.26 | 679,955.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,220.03 | 12,062.94 | 20,713.59 | 11,448.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,004,816.10 | 1,530,317.64 | 1,656,085.07 | 650,526.20 |
| 基金赎回款 | 2,115,779.13 | 1,274,231.00 | 1,855,600.58 | 563,163.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,963.03 | 256,086.64 | -199,515.51 | 87,362.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,100.15 | 7,705.91 |
| 期末基金净值 | 395,310.19 | 756,202.77 | 488,053.19 | 771,060.87 |