0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 808,001.01 | 800,071.03 | 800,071.03 | 425,960.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,536.51 | 21,732.55 | 10,170.80 | 12,250.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,998.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,948.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,049.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,091.17 | 13,802.58 | 4,045.58 | 24,189.99 |
| 期末基金净值 | 810,446.35 | 808,001.01 | 806,196.25 | 800,071.03 |