-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 816,008.62 | 816,008.62 | 810,394.82 | 810,394.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,185.93 | 18,531.32 | 28,527.91 | 16,630.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665.98 | 596.58 | 112.15 | 50.70 |
| 基金赎回款 | 684.61 | 587.26 | 898.94 | 635.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.63 | 9.32 | -786.79 | -584.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,327.73 | 0.00 | 22,127.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 822,848.19 | 834,549.26 | 816,008.62 | 826,440.14 |