-0.1292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,849.07 | 9,849.07 | 96,371.06 | 96,371.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.58 | 57.12 | -34.21 | 1,042.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,914.77 | 6,706.40 | 48,796.21 | 41,862.77 |
| 基金赎回款 | 10,876.68 | 9,944.24 | 135,283.99 | 90,964.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,961.92 | -3,237.84 | -86,487.78 | -49,101.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,961.73 | 6,668.35 | 9,849.07 | 48,312.04 |