1.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,334.24 | 8,726.28 | 8,726.28 | 9,863.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -603.69 | -1,767.53 | -67.10 | -3,122.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505.61 | 18.57 | 12.21 | 2,040.91 |
| 基金赎回款 | 4.69 | 1,643.07 | 1,634.43 | 56.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 500.93 | -1,624.51 | -1,622.22 | 1,984.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,231.48 | 5,334.24 | 7,036.96 | 8,726.28 |