-0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,988.36 | 204,988.36 | 209,359.32 | 209,359.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,147.93 | 4,272.12 | 5,796.25 | 3,588.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.99 | 49,999.99 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,013.30 | 1,013.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.99 | 49,999.99 | -1,013.28 | -1,013.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,087.50 | 5,959.21 | 9,153.92 | 9,153.92 |
| 期末基金净值 | 252,048.78 | 253,301.26 | 204,988.36 | 202,781.02 |