-0.3057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 859,155.13 | 1,388,714.40 | 1,388,714.40 | 1,685,483.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,079.38 | -14,707.60 | 12,817.45 | -61,739.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,156.92 | 349,665.88 | 297,157.93 | 826,417.07 |
| 基金赎回款 | 275,676.02 | 864,517.55 | 532,531.13 | 1,060,171.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,519.10 | -514,851.67 | -235,373.20 | -233,754.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.53 |
| 期末基金净值 | 795,715.41 | 859,155.13 | 1,166,158.65 | 1,388,714.40 |