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南方优享分红灵活配置混合C(006587)

2019-11-15     1.0785-0.9824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值328,624.06529,106.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,747.76-74,167.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,253.4973,735.60
基金赎回款91,475.42-200,050.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,221.93-126,315.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值300,149.90328,624.06