0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,271,850.44 | 1,217,358.05 | 1,217,358.05 | 728,163.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,670.93 | 47,207.01 | 27,582.32 | 33,528.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,247,381.38 | 2,840,788.60 | 1,738,000.31 | 5,665,281.49 |
| 基金赎回款 | 1,709,985.74 | 2,798,313.17 | 1,199,730.94 | 5,161,578.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 537,395.64 | 42,475.43 | 538,269.37 | 503,702.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,440.86 | 35,190.05 | 14,232.70 | 48,036.22 |
| 期末基金净值 | 1,820,476.15 | 1,271,850.44 | 1,768,977.04 | 1,217,358.05 |