0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,269.86 | 68,269.86 | 51,469.67 | 51,469.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,859.74 | 3,682.92 | 2,388.81 | 1,393.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,491.34 | 113,944.41 | 68,786.58 | 63.83 |
| 基金赎回款 | 153,041.38 | 8,730.41 | 51,551.38 | 29.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,449.96 | 105,213.99 | 17,235.20 | 34.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,823.82 | 2,823.82 |
| 期末基金净值 | 241,579.56 | 177,166.77 | 68,269.86 | 50,073.69 |