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国泰利享中短债债券A(006597)

2019-11-15     1.02840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值879,200.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,164.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,067.84
基金赎回款904,135.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-873,067.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,296.93