0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,513,010.44 | 1,513,010.44 | 891,615.12 | 891,615.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,825.19 | 29,547.55 | 45,033.87 | 23,234.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,911,515.62 | 3,458,050.91 | 4,552,409.60 | 1,938,167.82 |
| 基金赎回款 | 5,210,019.30 | 2,784,719.36 | 3,975,133.66 | 1,279,749.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -298,503.68 | 673,331.55 | 577,275.94 | 658,418.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 914.49 | 914.49 |
| 期末基金净值 | 1,259,331.95 | 2,215,889.54 | 1,513,010.44 | 1,572,353.39 |