-0.1103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,303.57 | 21,406.26 | 21,406.26 | 102,333.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,064.07 | 2,585.49 | 720.87 | 1,445.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,900.45 | 415,000.02 | 415,000.02 | 71,746.90 |
| 基金赎回款 | 209,113.18 | 341,452.94 | 236,482.84 | 153,511.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,787.27 | 73,547.08 | 178,517.19 | -81,765.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 235.26 | 235.26 | 608.03 |
| 期末基金净值 | 202,154.90 | 97,303.57 | 200,409.06 | 21,406.26 |