-0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,032.55 | 398.54 | 398.54 | 425.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 572.44 | -45.09 | -64.11 | -82.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,389.15 | 5,140.88 | 293.00 | 1,138.44 |
| 基金赎回款 | 56,834.17 | 2,461.78 | 114.68 | 1,082.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,554.97 | 2,679.10 | 178.33 | 55.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,159.97 | 3,032.55 | 512.76 | 398.54 |