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嘉实互融精选股票(006603)

2020-02-21     1.0841-0.1106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值34,903.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-538.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款226.46
基金赎回款11,011.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,785.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,579.26