净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,337.49 | 1,661.35 | 1,661.35 | 1,951.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,016.41 | 350.47 | -181.17 | -76.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 65,504.58 | 9,262.42 | 179.33 | 977.93 |
基金赎回款 | 26,273.63 | 4,936.75 | 104.62 | 1,191.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,230.95 | 4,325.66 | 74.71 | -213.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,552.03 | 6,337.49 | 1,554.89 | 1,661.35 |