-0.2260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,921.79 | 6,337.49 | 6,337.49 | 1,661.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,149.66 | -1,518.23 | -7,016.41 | 350.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,992.89 | 136,354.59 | 65,504.58 | 9,262.42 |
| 基金赎回款 | 45,788.36 | 71,252.07 | 26,273.63 | 4,936.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,795.48 | 65,102.52 | 39,230.95 | 4,325.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,976.64 | 69,921.79 | 38,552.03 | 6,337.49 |