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嘉实互融精选股票A(006603)

2024-03-27     1.1390-0.2627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,337.491,661.351,661.351,951.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,016.41350.47-181.17-76.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,504.589,262.42179.33977.93
基金赎回款26,273.634,936.75104.621,191.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,230.954,325.6674.71-213.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,552.036,337.491,554.891,661.35