-0.5421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,256.68 | 410,481.72 | 410,481.72 | 215,035.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,720.81 | -61,648.59 | -42,528.24 | -40,632.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,231.94 | 173,651.39 | 158,395.19 | 517,545.41 |
| 基金赎回款 | 34,292.63 | 412,227.84 | 332,965.28 | 281,466.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,060.69 | -238,576.45 | -174,570.10 | 236,079.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,475.17 | 110,256.68 | 193,383.39 | 410,481.72 |